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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 492.00 | 22 377.00 | 1 115.00 | 23 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
AP Constructions | 408 511.00 | 338 611.00 | 69 900.00 | 408 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 023.00 | 8 842.00 | 3 180.00 | 12 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 239.00 | 309 608.00 | 119 630.00 | 429 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 973.00 | 721 550.00 | 270 423.00 | 991 973.00 |
BT Marchandises | 526 410.00 | | 526 410.00 | 526 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BZ Autres créances | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 755 688.00 | | 755 688.00 | 755 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 768.00 | | 1 357 768.00 | 1 357 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 742.00 | 721 550.00 | 1 628 192.00 | 2 349 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
CU Autres participations | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 298 906.00 | | | 298 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 906.00 | | | 201 906.00 |
DL TOTAL (I) | 558 563.00 | | | 558 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 623.00 | | | 450 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 763.00 | | | 328 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 629.00 | | | 1 069 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 192.00 | | | 1 628 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 891.00 | | | 751 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 415.00 | | 1 559.00 | 993 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 76 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 991 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 774.00 | | | 849 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 038.00 | | 1 559.00 | 78 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 636.00 | 67 915.00 | | 653 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 186.00 | 191.00 | | 22 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 340.00 | 67 723.00 | | 589 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 763.00 | 328 763.00 | | 328 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 612.00 | 64 611.00 | | 64 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 624.00 | 132 896.00 | 317 728.00 | 450 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 996.00 | | | 663 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 906.00 | | | 967 906.00 |
VP Divers | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 208.00 | 140 207.00 | | 140 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 620.00 | 751 891.00 | 317 728.00 | 1 069 620.00 |