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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 568.00 | 216 525.00 | 14 042.00 | 230 568.00 |
040 Immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 998.00 | 222 805.00 | 94 192.00 | 316 998.00 |
060 Stock marchandises | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 483.00 | 404.00 | 79.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
084 Disponibilités | 101 033.00 | | 101 033.00 | 101 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 342.00 | 404.00 | 276 938.00 | 277 342.00 |
110 Total général Actif | 594 340.00 | 223 209.00 | 371 131.00 | 594 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 078 950.00 | | | 1 078 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 082 028.00 | | | 1 082 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 434.00 | | | 480 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 092.00 | | | -10 092.00 |
242 Autres charges externes. | 238 555.00 | | | 238 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 675.00 | | | 191 675.00 |
252 Charges sociales | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
262 Autres charges | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 063 981.00 | | | 1 063 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
294 Charges financières | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 305.00 | | | 301 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |