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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 355.00 | 222 007.00 | 29 348.00 | 251 355.00 |
040 Immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 785.00 | 228 287.00 | 109 498.00 | 337 785.00 |
060 Stock marchandises | 141 795.00 | | 141 795.00 | 141 795.00 |
072 Créances – Autres | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
084 Disponibilités | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 479.00 | | 266 479.00 | 266 479.00 |
110 Total général Actif | 604 264.00 | 228 287.00 | 375 977.00 | 604 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 631 986.00 | | | 631 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 354.00 | | | 639 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 257.00 | | | 292 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 720.00 | | | -30 720.00 |
242 Autres charges externes. | 148 848.00 | | | 148 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 836.00 | | | 131 836.00 |
252 Charges sociales | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
262 Autres charges | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 639.00 | | | 624 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
294 Charges financières | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 598.00 | | | 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 998.00 | | | 316 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |