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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 201.00 | | 2 613 201.00 | 2 613 201.00 |
BZ Autres créances | 139 592.00 | 115 000.00 | 24 592.00 | 139 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 592.00 | 115 000.00 | 24 592.00 | 139 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 793.00 | 115 000.00 | 2 637 793.00 | 2 752 793.00 |
CU Autres participations | 2 613 201.00 | | 2 613 201.00 | 2 613 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 807 000.00 | 1 707 000.00 | | 2 807 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DH Report à nouveau | -234 751.00 | -214 362.00 | | -234 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 399.00 | -20 388.00 | | -138 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 848.00 | 1 473 247.00 | | 2 434 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 1 776.00 | | 2 948.00 |
EA Autres dettes | 199 916.00 | 85 978.00 | | 199 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 945.00 | 87 754.00 | | 202 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 793.00 | 1 561 001.00 | | 2 637 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 399.00 | 20 389.00 | | 138 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 399.00 | -20 388.00 | | -138 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 001.00 | | 1 052 200.00 | 1 561 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 001.00 | | 1 052 200.00 | 1 561 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 115 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VC Groupe et associés | 138 693.00 | | | 138 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 181 678.00 | 1 678.00 | 180 000.00 | 181 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 592.00 | 139 592.00 | | 139 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 945.00 | 22 945.00 | 180 000.00 | 202 945.00 |