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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 201.00 | | 1 626 201.00 | 1 626 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 446 640.00 | 120 000.00 | 1 326 640.00 | 1 446 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 640.00 | 120 000.00 | 1 331 640.00 | 1 451 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 841.00 | 120 000.00 | 2 957 841.00 | 3 077 841.00 |
CU Autres participations | 1 626 201.00 | | 1 626 201.00 | 1 626 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 433 800.00 | 2 807 000.00 | | 2 433 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | 997.00 | | 1 048.00 |
DH Report à nouveau | | -234 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 223.00 | -138 399.00 | | 522 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 071.00 | 2 434 848.00 | | 2 957 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 2 948.00 | | 770.00 |
EA Autres dettes | | 199 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770.00 | 202 945.00 | | 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 841.00 | 2 637 793.00 | | 2 957 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 300.00 | | | 1 600 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 077.00 | 138 399.00 | | 1 078 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 223.00 | -138 399.00 | | 522 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 201.00 | | 55 000.00 | 2 613 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042 000.00 | 1 626 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 000.00 | 1 626 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 201.00 | | 55 000.00 | 2 613 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 5 000.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 5 000.00 | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 446 423.00 | 1 446 423.00 | | 1 446 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |