| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 102 001.00 | | 38 102 001.00 | 38 102 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 315 575.00 | | 4 315 575.00 | 4 315 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 575.00 | | 4 315 575.00 | 4 315 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 417 576.00 | | 42 417 576.00 | 42 417 576.00 |
CU Autres participations | 38 102 001.00 | | 38 102 001.00 | 38 102 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 613 800.00 | 39 613 800.00 | | 39 613 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
DG Autres réserves | | 15 471.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 428.00 | | | -27 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 996.00 | -42 899.00 | | 2 789 996.00 |
DL TOTAL (I) | 42 415 921.00 | 39 625 924.00 | | 42 415 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 2 496.00 | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656.00 | 12 593.00 | | 1 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 417 576.00 | 39 638 517.00 | | 42 417 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 988.00 | 1 444.00 | | 4 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004 988.00 | 1 444.00 | | 3 004 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534 201.00 | | | 1 534 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534 201.00 | 150 000.00 | | 1 534 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470 787.00 | -148 556.00 | | 1 470 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 524.00 | 121 688.00 | | 4 350 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 528.00 | 164 584.00 | | 1 560 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789 996.00 | -42 899.00 | | 2 789 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 636 202.00 | | | 39 636 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 534 201.00 | 38 102 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534 201.00 | 38 102 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 636 202.00 | | | 39 636 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 4 314 301.00 | 4 314 301.00 | | 4 314 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 575.00 | 4 315 575.00 | | 4 315 575.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |