| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 68 158.00 | 35 764.00 | 32 394.00 | 68 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 329.00 | 15 415.00 | 29 913.00 | 45 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 873.00 | 80 411.00 | 246 461.00 | 326 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 360.00 | 131 591.00 | 637 769.00 | 769 360.00 |
BT Marchandises | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 261.00 | 9 384.00 | 1 876.00 | 11 261.00 |
BZ Autres créances | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
CF Disponibilités | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 478.00 | 9 384.00 | 55 093.00 | 64 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 839.00 | 140 976.00 | 692 863.00 | 833 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 838.00 | -276 041.00 | | -327 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 618.00 | -51 796.00 | | -110 618.00 |
DL TOTAL (I) | -428 457.00 | -317 838.00 | | -428 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 708.00 | 63 658.00 | | 353 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 370.00 | 289 030.00 | | 292 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 2 048.00 | | 30 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 596.00 | 3 913.00 | | 51 596.00 |
EA Autres dettes | 392 811.00 | 145 268.00 | | 392 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 320.00 | 503 919.00 | | 1 121 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 863.00 | 186 080.00 | | 692 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 254.00 | | 403 254.00 | 403 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 254.00 | | 403 254.00 | 403 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | 90.00 | | 2 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877.00 | 90.00 | | 2 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | 90.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 224.00 | 133.00 | | 422 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 842.00 | 51 930.00 | | 532 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 618.00 | -51 796.00 | | -110 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 143.00 | | | 1 143.00 |