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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 68 158.00 | 49 395.00 | 18 762.00 | 68 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 129.00 | 27 212.00 | 19 916.00 | 47 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 293.00 | 162 126.00 | 173 166.00 | 335 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 580.00 | 238 735.00 | 540 845.00 | 779 580.00 |
BT Marchandises | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 261.00 | 9 384.00 | 1 876.00 | 11 261.00 |
BZ Autres créances | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CF Disponibilités | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 571.00 | 9 384.00 | 60 186.00 | 69 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 151.00 | 248 119.00 | 601 031.00 | 849 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 412.00 | -438 457.00 | | -464 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 730.00 | -25 955.00 | | -44 730.00 |
DL TOTAL (I) | -499 142.00 | -454 412.00 | | -499 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 929.00 | 304 558.00 | | 242 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 359.00 | 674 468.00 | | 754 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 266.00 | 37 627.00 | | 49 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 320.00 | 56 387.00 | | 45 320.00 |
EA Autres dettes | 8 298.00 | 36 834.00 | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 174.00 | 1 109 876.00 | | 1 100 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 031.00 | 655 464.00 | | 601 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 546.00 | | 498 546.00 | 498 546.00 |
FG Production vendue services | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 356.00 | | 515 356.00 | 515 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 382.00 | 570 545.00 | | 552 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 112.00 | 596 500.00 | | 597 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 730.00 | -25 955.00 | | -44 730.00 |