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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 68 158.00 | 42 579.00 | 25 578.00 | 68 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 329.00 | 21 585.00 | 23 743.00 | 45 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 873.00 | 125 590.00 | 201 282.00 | 326 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 360.00 | 189 756.00 | 579 604.00 | 769 360.00 |
BT Marchandises | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 261.00 | 9 384.00 | 1 876.00 | 11 261.00 |
BZ Autres créances | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CF Disponibilités | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 244.00 | 9 384.00 | 75 859.00 | 85 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 605.00 | 199 141.00 | 655 464.00 | 854 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 457.00 | -327 838.00 | | -438 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 955.00 | -110 618.00 | | -25 955.00 |
DL TOTAL (I) | -454 412.00 | -428 457.00 | | -454 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 558.00 | 353 708.00 | | 304 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 468.00 | 292 370.00 | | 674 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 627.00 | 30 833.00 | | 37 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 387.00 | 51 596.00 | | 56 387.00 |
EA Autres dettes | 36 834.00 | 392 811.00 | | 36 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 876.00 | 1 121 320.00 | | 1 109 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 464.00 | 692 863.00 | | 655 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 891.00 | | 550 891.00 | 550 891.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 291.00 | | 559 291.00 | 559 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 165.00 | |
GE Autres charges | | | 9 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 545.00 | 422 224.00 | | 570 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 500.00 | 532 842.00 | | 596 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 955.00 | -110 618.00 | | -25 955.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 143.00 | | |