| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 845.00 | 4 336.00 | 5 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237 911.00 | | 237 911.00 | 237 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 092.00 | 845.00 | 242 248.00 | 243 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
BZ Autres créances | 83 518.00 | | 83 518.00 | 83 518.00 |
CF Disponibilités | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 104.00 | | 189 104.00 | 189 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 197.00 | 845.00 | 431 352.00 | 432 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 525.00 | 115 298.00 | | 144 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942.00 | 30 069.00 | | 32 942.00 |
DK Provisions réglementées | 6 429.00 | 6 027.00 | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 184 997.00 | 152 494.00 | | 184 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 303.00 | 67 150.00 | | 40 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | 7 604.00 | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 210.00 | | 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 591.00 | 23 693.00 | | 22 591.00 |
EA Autres dettes | 179 539.00 | 169 468.00 | | 179 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 355.00 | 268 125.00 | | 246 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 352.00 | 420 619.00 | | 431 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | 1 291.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 1 291.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -1 186.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 306.00 | | 5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 140 935.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 058.00 | 110 866.00 | | 65 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 942.00 | 30 069.00 | | 32 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 911.00 | | 5 181.00 | 237 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 911.00 | | | 237 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 027.00 | 402.00 | | 6 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027.00 | 402.00 | | 6 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 539.00 | 179 539.00 | | 179 539.00 |
UX Autres créances clients | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 303.00 | 28 163.00 | 12 140.00 | 40 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 331.00 | 183 331.00 | | 183 331.00 |
VW T.V.A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 355.00 | 234 215.00 | 12 140.00 | 246 355.00 |