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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 237 911.00 | | 237 911.00 | 237 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 911.00 | | 237 911.00 | 237 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
072 Créances – Autres | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
084 Disponibilités | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 708.00 | | 182 708.00 | 182 708.00 |
110 Total général Actif | 420 619.00 | | 420 619.00 | 420 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 069.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 600.00 | 137 000.00 | | 117 600.00 |
230 Autres produits | 23 230.00 | 27.00 | | 23 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 830.00 | 137 027.00 | | 140 830.00 |
242 Autres charges externes. | 2 887.00 | 2 281.00 | | 2 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | 5 800.00 | | 6 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 32 830.00 | 43 148.00 | | 32 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 859.00 | 111 230.00 | | 101 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 971.00 | 25 797.00 | | 38 971.00 |
280 Produits financiers | | 558.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | 15 898.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 2 409.00 | 5 607.00 | | 2 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 291.00 | 3 613.00 | | 1 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 224.00 | | 5 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 069.00 | 27 808.00 | | 30 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 237 911.00 | | | 237 911.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 236 431.00 | | | 236 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 431.00 | | | 236 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 911.00 | | | 237 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236 431.00 | | | 236 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 291.00 | | | 1 291.00 |