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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 1 779.00 | 3 402.00 | 5 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 661.00 | | 241 661.00 | 241 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 842.00 | 1 779.00 | 245 063.00 | 246 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
BZ Autres créances | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 119.00 | | 171 119.00 | 171 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 961.00 | 1 779.00 | 416 182.00 | 417 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 768.00 | 144 525.00 | | 176 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196.00 | 32 942.00 | | 18 196.00 |
DK Provisions réglementées | 6 432.00 | 6 429.00 | | 6 432.00 |
DL TOTAL (I) | 202 495.00 | 184 997.00 | | 202 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 139.00 | 40 303.00 | | 12 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020.00 | 3 679.00 | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 243.00 | | 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 246.00 | 22 591.00 | | 23 246.00 |
EA Autres dettes | 167 041.00 | 179 539.00 | | 167 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 687.00 | 246 355.00 | | 213 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 182.00 | 431 352.00 | | 416 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 402.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | 402.00 | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | -402.00 | | -3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 5 988.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 956.00 | 98 000.00 | | 85 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 760.00 | 65 058.00 | | 67 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 196.00 | 32 942.00 | | 18 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 092.00 | 246 842.00 | | 243 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 911.00 | 241 661.00 | | 237 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 092.00 | 246 842.00 | | 243 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 911.00 | 241 661.00 | | 237 911.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | 1 779.00 | 845.00 | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 1 779.00 | 845.00 | 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 429.00 | 3.00 | | 6 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429.00 | 3.00 | | 6 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 041.00 | 167 041.00 | | 167 041.00 |
UX Autres créances clients | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VI Groupe et associés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 999.00 | 167 999.00 | | 167 999.00 |
VW T.V.A. | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 687.00 | 213 687.00 | | 213 687.00 |