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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 013 362.00 | | 4 013 362.00 | 4 013 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 548 773.00 | 3 713 930.00 | 834 842.00 | 4 548 773.00 |
AN Terrains | 1 042 965.00 | 22 936.00 | 1 020 029.00 | 1 042 965.00 |
AP Constructions | 5 821 093.00 | 4 294 497.00 | 1 526 596.00 | 5 821 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 974.00 | 636 232.00 | 153 741.00 | 789 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 820.00 | 1 635 261.00 | 594 559.00 | 2 229 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BF Prêts | 405 435.00 | | 405 435.00 | 405 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 029.00 | 9 219.00 | 308 810.00 | 318 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 697 577.00 | 10 312 075.00 | 15 385 503.00 | 25 697 577.00 |
BT Marchandises | 20 494 140.00 | 880 646.00 | 19 613 494.00 | 20 494 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 270 013.00 | 471 616.00 | 17 798 397.00 | 18 270 013.00 |
BZ Autres créances | 10 102 051.00 | 128 016.00 | 9 974 035.00 | 10 102 051.00 |
CF Disponibilités | 186 422.00 | | 186 422.00 | 186 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 774.00 | | 310 774.00 | 310 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 363 400.00 | 1 480 278.00 | 47 883 122.00 | 49 363 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 061 529.00 | 11 792 353.00 | 63 269 176.00 | 75 061 529.00 |
CU Autres participations | 6 524 400.00 | | 6 524 400.00 | 6 524 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 607 730.00 | 11 607 730.00 | | 11 607 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 086.00 | 722 086.00 | | 722 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160 773.00 | 1 160 773.00 | | 1 160 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
DH Report à nouveau | 13 046 591.00 | 10 668 395.00 | | 13 046 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303 206.00 | 4 613 196.00 | | 7 303 206.00 |
DK Provisions réglementées | 900 328.00 | 823 304.00 | | 900 328.00 |
DL TOTAL (I) | 34 809 806.00 | 29 664 576.00 | | 34 809 806.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148 697.00 | 1 218 862.00 | | 1 148 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148 697.00 | 1 218 862.00 | | 1 148 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 724.00 | 29 388.00 | | 50 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119 029.00 | 10 484 464.00 | | 11 119 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 824 988.00 | 4 607 269.00 | | 6 824 988.00 |
EA Autres dettes | 9 241 266.00 | 22 224 522.00 | | 9 241 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 666.00 | 152 324.00 | | 74 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 310 673.00 | 37 497 967.00 | | 27 310 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 269 176.00 | 68 381 405.00 | | 63 269 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 515 027.00 | 2 614 054.00 | 100 129 081.00 | 97 515 027.00 |
FG Production vendue services | 3 704 618.00 | 641 900.00 | 4 346 518.00 | 3 704 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 219 645.00 | 3 255 954.00 | 104 475 599.00 | 101 219 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 945 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 713 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 487 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 990 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 415 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 131.00 | |
GE Autres charges | | | 172 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 126 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 818 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 824 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 586 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731 487.00 | 43 682.00 | | 2 731 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 959.00 | 6 086 100.00 | | 63 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 727.00 | 182 439.00 | | 177 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973 173.00 | 6 312 220.00 | | 2 973 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 213.00 | 108 101.00 | | 22 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 959.00 | 6 086 100.00 | | 13 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 275.00 | 254 738.00 | | 257 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 448.00 | 6 448 939.00 | | 293 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679 725.00 | -136 719.00 | | 2 679 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 991 107.00 | 428 789.00 | | 991 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971 878.00 | 1 587 420.00 | | 2 971 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 920 854.00 | 103 460 409.00 | | 110 920 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 617 648.00 | 98 847 212.00 | | 103 617 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 303 206.00 | 4 613 196.00 | | 7 303 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 291.00 | 691.00 | 86.00 | 9 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 402.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 386.00 | 289.00 | 86.00 | 6 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 000.00 | 219 000.00 | 289 000.00 | 1 219 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 000.00 | 219 000.00 | 289 000.00 | 1 219 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 540 000.00 | | | 17 540 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981 000.00 | | | 981 000.00 |
VP Divers | 9 915 000.00 | | | 9 915 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 094 000.00 | 28 371 000.00 | 723 000.00 | 29 094 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | 251.00 | | 253.00 |