| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 013 362.00 | | 4 013 362.00 | 4 013 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 019 799.00 | 4 408 606.00 | 611 193.00 | 5 019 799.00 |
AN Terrains | 1 042 965.00 | 27 906.00 | 1 015 059.00 | 1 042 965.00 |
AP Constructions | 5 995 889.00 | 4 590 300.00 | 1 405 589.00 | 5 995 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 496.00 | 684 150.00 | 181 346.00 | 865 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 264.00 | 2 103 873.00 | 516 392.00 | 2 620 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 883.00 | | 362 883.00 | 362 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BF Prêts | 540 809.00 | | 540 809.00 | 540 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 416.00 | | 333 416.00 | 333 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 319 579.00 | 11 814 835.00 | 15 504 744.00 | 27 319 579.00 |
BT Marchandises | 22 728 211.00 | 793 038.00 | 21 935 173.00 | 22 728 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 043 717.00 | 294 951.00 | 18 748 765.00 | 19 043 717.00 |
BZ Autres créances | 15 665 978.00 | 128 016.00 | 15 537 961.00 | 15 665 978.00 |
CF Disponibilités | 130 187.00 | | 130 187.00 | 130 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912 401.00 | | 912 401.00 | 912 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 551 960.00 | 1 216 006.00 | 57 335 954.00 | 58 551 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 871 539.00 | 13 030 841.00 | 72 840 699.00 | 85 871 539.00 |
CU Autres participations | 6 524 400.00 | | 6 524 400.00 | 6 524 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 607 730.00 | 11 607 730.00 | | 11 607 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 086.00 | 722 086.00 | | 722 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160 773.00 | 1 160 773.00 | | 1 160 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
DH Report à nouveau | 14 208 010.00 | 13 839 143.00 | | 14 208 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 522 823.00 | 9 368 867.00 | | 10 522 823.00 |
DK Provisions réglementées | 849 138.00 | 914 171.00 | | 849 138.00 |
DL TOTAL (I) | 39 139 652.00 | 37 681 862.00 | | 39 139 652.00 |
DP Provisions pour risques | 1 226 626.00 | 1 244 918.00 | | 1 226 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 226 626.00 | 1 244 918.00 | | 1 226 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 404.00 | 131 867.00 | | 383 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 582 439.00 | 11 376 219.00 | | 13 582 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 691 617.00 | 7 792 292.00 | | 7 691 617.00 |
EA Autres dettes | 10 794 290.00 | 11 655 596.00 | | 10 794 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 671.00 | 103 145.00 | | 22 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 474 421.00 | 31 059 118.00 | | 32 474 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 840 699.00 | 69 985 899.00 | | 72 840 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 281 013.00 | 2 788 960.00 | 124 069 973.00 | 121 281 013.00 |
FG Production vendue services | 4 902 156.00 | 1 102 670.00 | 6 004 826.00 | 4 902 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 183 169.00 | 3 891 630.00 | 130 074 798.00 | 126 183 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 950 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 655 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 799 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 455 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 943 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 668.00 | |
GE Autres charges | | | 212 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 474 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 475 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 298 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 290.00 | 4 342.00 | | 126 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 998.00 | 234 179.00 | | 134 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 288.00 | 238 530.00 | | 261 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 613.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 965.00 | 168 935.00 | | 69 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 965.00 | 189 561.00 | | 69 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 324.00 | 48 969.00 | | 191 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 419 247.00 | 1 090 880.00 | | 1 419 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547 499.00 | 2 732 377.00 | | 4 547 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 074 021.00 | 116 400 157.00 | | 133 074 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 551 198.00 | 107 031 290.00 | | 122 551 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 522 823.00 | 9 368 867.00 | | 10 522 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 276.00 | 539.00 | | 11 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 286.00 | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | 253.00 | | 7 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 000.00 | 131 000.00 | 146 000.00 | 1 241 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 000.00 | 131 000.00 | 150 000.00 | 1 245 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 044 000.00 | 19 044 000.00 | | 19 044 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 401 000.00 | 14 401 000.00 | | 14 401 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 584 000.00 | 34 710 000.00 | 874 000.00 | 35 584 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |