| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 013 362.00 | | 4 013 362.00 | 4 013 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 395 083.00 | 4 920 676.00 | 474 407.00 | 5 395 083.00 |
AN Terrains | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 6 037 606.00 | 4 518 722.00 | 1 518 884.00 | 6 037 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 694.00 | 727 199.00 | 236 494.00 | 963 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997 292.00 | 2 261 252.00 | 736 039.00 | 2 997 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 179.00 | | 226 179.00 | 226 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BF Prêts | 617 518.00 | | 617 518.00 | 617 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 060.00 | | 446 060.00 | 446 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 212 406.00 | 12 427 849.00 | 15 784 557.00 | 28 212 406.00 |
BT Marchandises | 24 860 058.00 | 672 670.00 | 24 187 388.00 | 24 860 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 755 501.00 | 332 223.00 | 20 423 278.00 | 20 755 501.00 |
BZ Autres créances | 20 070 542.00 | 128 016.00 | 19 942 525.00 | 20 070 542.00 |
CF Disponibilités | 790 444.00 | | 790 444.00 | 790 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 615.00 | | 290 615.00 | 290 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 767 160.00 | 1 132 910.00 | 65 634 250.00 | 66 767 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 979 567.00 | 13 560 759.00 | 81 418 807.00 | 94 979 567.00 |
CU Autres participations | 6 524 400.00 | | 6 524 400.00 | 6 524 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 607 730.00 | 11 607 730.00 | | 11 607 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 086.00 | 722 086.00 | | 722 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160 773.00 | 1 160 773.00 | | 1 160 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
DH Report à nouveau | 21 470 798.00 | 12 930 833.00 | | 21 470 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447 687.00 | 8 539 965.00 | | 6 447 687.00 |
DK Provisions réglementées | 723 979.00 | 786 101.00 | | 723 979.00 |
DL TOTAL (I) | 42 202 145.00 | 35 816 580.00 | | 42 202 145.00 |
DP Provisions pour risques | 1 491 283.00 | 1 401 768.00 | | 1 491 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 491 283.00 | 1 401 768.00 | | 1 491 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 450.00 | 67 893.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 582 544.00 | 16 964 406.00 | | 19 582 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 324 595.00 | 5 977 424.00 | | 6 324 595.00 |
EA Autres dettes | 11 674 151.00 | 14 198 257.00 | | 11 674 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 639.00 | 293 448.00 | | 139 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 725 379.00 | 37 501 428.00 | | 37 725 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 418 807.00 | 74 719 776.00 | | 81 418 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 725 379.00 | 37 501 428.00 | | 37 725 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 039 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 946 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 986 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 447 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 570 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 414 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 888 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 700 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 691.00 | |
GE Autres charges | | | 89 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 161 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 285 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 305 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 477.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 350.00 | 3 753.00 | | 25 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 256.00 | 63 171.00 | | 62 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 606.00 | 66 924.00 | | 787 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049.00 | 26 257.00 | | 10 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 498.00 | 26 391.00 | | 35 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752 108.00 | 40 533.00 | | 752 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 149 423.00 | 1 370 958.00 | | 1 149 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460 769.00 | 3 586 770.00 | | 2 460 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 279 067.00 | 136 737 702.00 | | 127 279 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 831 380.00 | 128 197 737.00 | | 120 831 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 447 687.00 | 8 539 965.00 | | 6 447 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 212 000.00 | | 879 000.00 | 28 212 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 408 000.00 | | 311 000.00 | 9 408 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 216 000.00 | | 499 000.00 | 11 216 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588 000.00 | | 69 000.00 | 7 588 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 115.00 | 642.00 | 329.00 | 12 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 279.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | 363.00 | 329.00 | 7 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 401 000.00 | 250 000.00 | 160 000.00 | 1 401 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 000.00 | 250 000.00 | 160 000.00 | 1 401 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UX Autres créances clients | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 889.00 | 40 825.00 | 1 064.00 | 41 889.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | 279.00 | | 283.00 |