| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 365.00 | 2 200.00 | 2 165.00 | 4 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955.00 | 2 200.00 | 2 755.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 366 289.00 | | 366 289.00 | 366 289.00 |
CF Disponibilités | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 784.00 | | 376 784.00 | 376 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 739.00 | 2 200.00 | 379 539.00 | 381 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 500.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 628.00 | 18 990.00 | | 52 628.00 |
DL TOTAL (I) | 103 618.00 | 69 490.00 | | 103 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 329.00 | 37 018.00 | | 85 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 643.00 | 74 326.00 | | 86 643.00 |
EA Autres dettes | 93 964.00 | 305 532.00 | | 93 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 936.00 | 416 876.00 | | 265 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 539.00 | 486 366.00 | | 379 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 038.00 | 385 018.00 | | 725 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 410.00 | 366 028.00 | | 672 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 628.00 | 18 990.00 | | 52 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 990.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 1 325.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 1 325.00 | | 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 985.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VC Groupe et associés | 348 990.00 | | | 348 990.00 |
VP Divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 054.00 | 368 054.00 | | 368 054.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 936.00 | 265 936.00 | | 265 936.00 |