| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 478.00 | 6 286.00 | 3 192.00 | 9 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 171.00 | 6 286.00 | 4 885.00 | 11 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 797.00 | | 202 797.00 | 202 797.00 |
BZ Autres créances | 284 647.00 | | 284 647.00 | 284 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 146.00 | | 491 146.00 | 491 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 317.00 | 6 286.00 | 496 031.00 | 502 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 580.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 753.00 | 57 838.00 | | 100 753.00 |
DL TOTAL (I) | 155 790.00 | 111 455.00 | | 155 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 112.00 | 19 571.00 | | 16 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 112.00 | 19 571.00 | | 16 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 351.00 | 73 233.00 | | 134 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 100.00 | 130 855.00 | | 174 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 978.00 | | |
EA Autres dettes | 15 654.00 | 103 746.00 | | 15 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 129.00 | 308 812.00 | | 324 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 031.00 | 439 838.00 | | 496 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 120.00 | 981 831.00 | | 1 726 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 367.00 | 923 993.00 | | 1 625 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 753.00 | 57 838.00 | | 100 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 067.00 | | 2 082.00 | 10 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 11 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 9 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | | 979.00 | 9 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 1 103.00 | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891.00 | 2 395.00 | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891.00 | 2 395.00 | | 3 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 571.00 | 2 888.00 | 6 347.00 | 19 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 571.00 | 2 888.00 | 6 347.00 | 19 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 525.00 | |
UG ‐ Financières | | | 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 351.00 | 134 351.00 | | 134 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 202 797.00 | 202 797.00 | | 202 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VC Groupe et associés | 262 568.00 | 259 934.00 | 2 634.00 | 262 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 839.00 | 488 512.00 | 4 327.00 | 492 839.00 |
VW T.V.A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 129.00 | 324 129.00 | | 324 129.00 |