| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 3 891.00 | 4 608.00 | 8 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 068.00 | 3 891.00 | 6 176.00 | 10 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 214.00 | | 190 214.00 | 190 214.00 |
BZ Autres créances | 237 845.00 | | 237 845.00 | 237 845.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 664.00 | | 433 664.00 | 433 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 732.00 | 3 891.00 | 439 841.00 | 443 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | 950.00 | | 3 581.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 838.00 | 52 628.00 | | 57 838.00 |
DL TOTAL (I) | 111 456.00 | 103 618.00 | | 111 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 571.00 | 9 985.00 | | 19 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 571.00 | 9 985.00 | | 19 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 233.00 | 85 329.00 | | 73 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 856.00 | 86 643.00 | | 130 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
EA Autres dettes | 103 746.00 | 93 964.00 | | 103 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 813.00 | 265 936.00 | | 308 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 841.00 | 379 539.00 | | 439 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 757.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 831.00 | 725 038.00 | | 981 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 993.00 | 672 410.00 | | 923 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 838.00 | 52 628.00 | | 57 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955.00 | | 9 224.00 | 4 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 111.00 | 10 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 111.00 | 9 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | | 9 224.00 | 4 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 1 691.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 691.00 | | 2 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 985.00 | 9 586.00 | | 9 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 985.00 | 9 586.00 | | 9 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | 976.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 746.00 | 103 746.00 | | 103 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 190 214.00 | 190 214.00 | | 190 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VC Groupe et associés | 206 584.00 | 206 584.00 | | 206 584.00 |
VP Divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 254.00 | 434 254.00 | | 434 254.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 813.00 | 308 813.00 | | 308 813.00 |