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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 650.00 | 18 337.00 | 15 313.00 | 33 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 774.00 | 52 562.00 | 78 212.00 | 130 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 165.00 | 71 987.00 | 97 178.00 | 169 165.00 |
BT Marchandises | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 707.00 | 1 604.00 | 84 103.00 | 85 707.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 374 664.00 | | 374 664.00 | 374 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 919.00 | 1 604.00 | 543 314.00 | 544 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 083.00 | 73 591.00 | 640 493.00 | 714 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 374 010.00 | 265 971.00 | | 374 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 173.00 | 108 039.00 | | 87 173.00 |
DL TOTAL (I) | 466 683.00 | 379 510.00 | | 466 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 781.00 | 19 001.00 | | 33 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | 9 548.00 | | 5 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | 50 996.00 | | 52 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 193.00 | 64 339.00 | | 77 193.00 |
EA Autres dettes | 4 037.00 | 6 418.00 | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 810.00 | 150 303.00 | | 173 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 493.00 | 529 813.00 | | 640 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 704.00 | | 738 704.00 | 738 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 704.00 | | 738 704.00 | 738 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 323.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 323.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 3 762.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | -3 439.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | 7 140.00 | | 11 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 829.00 | 750 694.00 | | 789 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 656.00 | 642 655.00 | | 702 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 173.00 | 108 039.00 | | 87 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 781.00 | 9 512.00 | 24 269.00 | 33 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 980.00 | 94 326.00 | 3 654.00 | 97 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 010.00 | 148 741.00 | 24 269.00 | 173 010.00 |