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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 353.00 | 30 445.00 | 11 908.00 | 42 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 880.00 | 106 868.00 | 44 013.00 | 150 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 477.00 | 138 400.00 | 67 077.00 | 205 477.00 |
BT Marchandises | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 231.00 | 1 987.00 | 219 244.00 | 221 231.00 |
BZ Autres créances | 391 859.00 | | 391 859.00 | 391 859.00 |
CF Disponibilités | 75 519.00 | | 75 519.00 | 75 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 025.00 | 1 987.00 | 756 039.00 | 758 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 502.00 | 140 387.00 | 823 115.00 | 963 502.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 616 818.00 | 550 103.00 | | 616 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 934.00 | 66 715.00 | | 44 934.00 |
DL TOTAL (I) | 667 252.00 | 622 318.00 | | 667 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 723.00 | 29 158.00 | | 19 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | 5 225.00 | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 494.00 | 92 348.00 | | 64 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 732.00 | 62 055.00 | | 65 732.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 324.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 863.00 | 189 111.00 | | 155 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 115.00 | 811 429.00 | | 823 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 616.00 | | 699 616.00 | 699 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 616.00 | | 699 616.00 | 699 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 1 052.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 1 552.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 209.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 209.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | 1 343.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | 13 082.00 | | 11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 936.00 | 903 755.00 | | 787 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 002.00 | 837 040.00 | | 743 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 934.00 | 66 715.00 | | 44 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 798.00 | | 9 592.00 | 199 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 205 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 193 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | 6 000.00 | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 555.00 | | 3 592.00 | 193 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 842.00 | 26 472.00 | 3 913.00 | 115 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 754.00 | 26 472.00 | 3 913.00 | 114 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | | 1 937.00 | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | | 1 937.00 | 3 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 218 487.00 | 218 487.00 | | 218 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VC Groupe et associés | 367 779.00 | 367 779.00 | | 367 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 868.00 | 614 214.00 | 3 654.00 | 617 868.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 863.00 | 155 863.00 | | 155 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |