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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 215.00 | 24 219.00 | 17 996.00 | 42 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 699.00 | 74 621.00 | 57 078.00 | 131 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 655.00 | 99 927.00 | 78 728.00 | 178 655.00 |
BT Marchandises | 96 837.00 | 1 937.00 | 94 900.00 | 96 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 815.00 | 1 987.00 | 74 828.00 | 76 815.00 |
BZ Autres créances | 355 418.00 | | 355 418.00 | 355 418.00 |
CF Disponibilités | 118 273.00 | | 118 273.00 | 118 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 937.00 | 3 924.00 | 647 014.00 | 650 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 592.00 | 103 851.00 | 725 741.00 | 829 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 461 183.00 | 374 010.00 | | 461 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 920.00 | 87 173.00 | | 88 920.00 |
DL TOTAL (I) | 555 603.00 | 466 683.00 | | 555 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 545.00 | 33 781.00 | | 20 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408.00 | 5 590.00 | | 4 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 210.00 | 52 408.00 | | 56 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 163.00 | 77 193.00 | | 85 163.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 4 037.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 138.00 | 173 810.00 | | 170 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 741.00 | 640 493.00 | | 725 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 909.00 | | 876 909.00 | 876 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 909.00 | | 876 909.00 | 876 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 2 175.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -1 169.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 482.00 | 11 291.00 | | 16 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 006.00 | 789 829.00 | | 933 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 086.00 | 702 656.00 | | 844 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 920.00 | 87 173.00 | | 88 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | 1 987.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | 3 924.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | 3 924.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 544.00 | 14 588.00 | 5 956.00 | 20 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 894.00 | 433 240.00 | 3 654.00 | 436 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 138.00 | 164 182.00 | 5 956.00 | 170 138.00 |