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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 974.00 | 24 405.00 | 46 569.00 | 70 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | 21 596.00 | -21 596.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 959.00 | | 1 026 959.00 | 1 026 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 843.00 | 46 001.00 | 3 065 843.00 | 3 111 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BZ Autres créances | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 582 788.00 | 18 804.00 | 1 563 984.00 | 1 582 788.00 |
CF Disponibilités | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 300.00 | 18 804.00 | 1 733 496.00 | 1 752 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 144.00 | 64 805.00 | 4 799 339.00 | 4 864 144.00 |
CU Autres participations | 2 013 910.00 | | 2 013 910.00 | 2 013 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 290.00 | | | 535 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396 105.00 | | | 4 396 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 730.00 | | | 317 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 235.00 | | | 403 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 339.00 | | | 4 799 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 235.00 | | | 403 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 363.00 | | 165 363.00 | 165 363.00 |
FG Production vendue services | 252 578.00 | | 252 578.00 | 252 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 941.00 | | 417 941.00 | 417 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 963.00 | | | 465 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 149.00 | | | 455 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 430.00 | | 419 413.00 | 2 710 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 3 040 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 3 111 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 456.00 | | 419 413.00 | 2 639 456.00 |