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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 63.00 | 2 133.00 | 2 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 550 766.00 | 110 000.00 | 1 440 766.00 | 1 550 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 872.00 | 114 063.00 | 3 452 809.00 | 3 566 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 390.00 | 4 194.00 | 4 196.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 084.00 | | 117 084.00 | 117 084.00 |
BZ Autres créances | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 560.00 | 4 194.00 | 1 062 366.00 | 1 066 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 432.00 | 118 257.00 | 4 515 175.00 | 4 633 432.00 |
CU Autres participations | 2 013 910.00 | 4 000.00 | 2 009 910.00 | 2 013 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 118.00 | -235 411.00 | | -1 388 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 561.00 | -1 152 708.00 | | -459 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 321.00 | 2 461 882.00 | | 2 002 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 333.00 | 2 267 673.00 | | 2 688 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 655.00 | 2 688 333.00 | | 2 443 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 10 666.00 | | 30 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 102.00 | 18 830.00 | | 39 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 855.00 | 2 717 829.00 | | 2 512 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 175.00 | 5 179 710.00 | | 4 515 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 059.00 | | 173 813.00 | 3 893 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 3 564 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 3 566 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893 059.00 | | 171 617.00 | 3 893 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |