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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 795.00 | 1 401.00 | 2 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 357 109.00 | 123 384.00 | 2 233 725.00 | 2 357 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 215.00 | 128 179.00 | 4 245 036.00 | 4 373 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
BZ Autres créances | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 201.00 | 3 242.00 | 32 959.00 | 36 201.00 |
CF Disponibilités | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 110.00 | 11 607.00 | 273 503.00 | 285 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 324.00 | 139 786.00 | 4 518 538.00 | 4 658 324.00 |
CU Autres participations | 2 013 910.00 | 4 000.00 | 2 009 910.00 | 2 013 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 847 679.00 | -1 388 118.00 | | -1 847 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 643.00 | -459 561.00 | | -285 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 678.00 | 2 002 321.00 | | 1 716 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 127.00 | 2 443 655.00 | | 2 484 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 364.00 | 30 098.00 | | 169 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 270.00 | 39 102.00 | | 92 270.00 |
EA Autres dettes | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 861.00 | 2 512 855.00 | | 2 801 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 538.00 | 4 515 175.00 | | 4 518 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 872.00 | | 1 157 363.00 | 3 566 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | 350 000.00 | 4 371 019.00 | 1 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | 350 000.00 | 4 373 215.00 | 1 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564 676.00 | | 1 157 363.00 | 3 564 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 732.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 732.00 | | 63.00 |