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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 1 440.00 | 3 488.00 | 4 928.00 |
AH Fonds commercial | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 317.00 | 3 155.00 | 15 161.00 | 18 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 890.00 | 10 491.00 | 97 398.00 | 107 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 224.00 | 15 086.00 | 298 137.00 | 313 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CF Disponibilités | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 714.00 | | 136 714.00 | 136 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 938.00 | 15 086.00 | 434 851.00 | 449 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | -7 813.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | 30 830.00 | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 58 041.00 | 52 017.00 | | 58 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 518.00 | 27 169.00 | | 191 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 121.00 | 51 028.00 | | 70 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 795.00 | 15 235.00 | | 43 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 377.00 | 32 159.00 | | 71 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 811.00 | 125 590.00 | | 376 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 851.00 | 177 607.00 | | 434 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 568 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 695.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 084.00 | 370 312.00 | | 699 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 061.00 | 339 483.00 | | 693 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024.00 | 30 830.00 | | 6 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
UX Autres créances clients | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 924.00 | 34 431.00 | 122 071.00 | 186 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
VP Divers | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 053.00 | 87 071.00 | 30 982.00 | 118 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 811.00 | 224 317.00 | 122 071.00 | 376 811.00 |