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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 975.00 | 4 927.00 | 41 047.00 | 45 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 984.00 | 79 909.00 | 146 074.00 | 225 984.00 |
040 Immobilisations financières | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 391.00 | 84 837.00 | 235 553.00 | 320 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
060 Stock marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
072 Créances – Autres | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
084 Disponibilités | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
110 Total général Actif | 391 038.00 | 84 837.00 | 306 200.00 | 391 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 785.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 68 722.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 959 260.00 | | | 959 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 972 478.00 | | | 972 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330 407.00 | | | 330 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 265 621.00 | | | 265 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 818.00 | | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 292.00 | | | 322 292.00 |
252 Charges sociales | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
262 Autres charges | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 039 990.00 | | | 1 039 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 511.00 | | | -67 511.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 273.00 | | | -86 273.00 |