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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 928.00 | 4 364.00 | 564.00 | 4 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 338.00 | 51 195.00 | 128 144.00 | 179 338.00 |
040 Immobilisations financières | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 606.00 | 55 559.00 | 209 047.00 | 264 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
060 Stock marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
072 Créances – Autres | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
084 Disponibilités | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 289.00 | | 163 289.00 | 163 289.00 |
110 Total général Actif | 427 895.00 | 55 559.00 | 372 336.00 | 427 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 157 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 39 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 809 488.00 | 681 517.00 | | 809 488.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 984.00 | 65 060.00 | | 47 984.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 13 069.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 148.00 | 759 646.00 | | 867 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 999.00 | 233 087.00 | | 307 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 2 550.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 205.00 | 34 710.00 | | 5 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 6 212.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 245 898.00 | 227 366.00 | | 245 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -222.00 | | | -222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 5 342.00 | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 409.00 | 250 501.00 | | 267 409.00 |
252 Charges sociales | 49 751.00 | 38 404.00 | | 49 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 776.00 | 19 015.00 | | 21 776.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 146.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 899 731.00 | 817 335.00 | | 899 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 583.00 | -57 689.00 | | -32 583.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 158 392.00 | 2 050.00 | | 158 392.00 |
294 Charges financières | 2 293.00 | 3 832.00 | | 2 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 519.00 | 2 870.00 | | 111 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 998.00 | -62 340.00 | | 11 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 223.00 | | | 312 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 101.00 | | | 62 101.00 |