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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 470.00 | 1 020.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | 595.00 | 2 663.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 248.00 | 1 065.00 | 6 183.00 | 7 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -17 548.00 | | -17 548.00 | -17 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 007.00 | | 102 007.00 | 102 007.00 |
BZ Autres créances | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CF Disponibilités | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 088.00 | | 192 088.00 | 192 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 336.00 | 1 065.00 | 198 271.00 | 199 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DL TOTAL (I) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 417.00 | | | 174 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 271.00 | | | 198 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
FG Production vendue services | 607 863.00 | | 607 863.00 | 607 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 990.00 | | 613 990.00 | 613 990.00 |
FM Production stockée | | | -8 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 467.00 | | | 605 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 152.00 | | | 596 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656.00 | | 1 592.00 | 5 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | | 1 592.00 | 3 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 790.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 790.00 | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 542.00 | 102 148.00 | 3 394.00 | 105 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
VB T. V. A. | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 572.00 | 142 072.00 | 4 500.00 | 146 572.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 417.00 | 171 023.00 | 3 394.00 | 174 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
ST Autres comptes | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342.00 | | | 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
YT Sous‐traitance | 211 701.00 | | | 211 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 645.00 | | | 269 645.00 |