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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 1 017.00 | 1 136.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384.00 | 2 432.00 | 952.00 | 3 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037.00 | 3 449.00 | 4 588.00 | 8 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
BZ Autres créances | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CF Disponibilités | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 102.00 | | 182 102.00 | 182 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 139.00 | 3 449.00 | 186 690.00 | 190 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 347.00 | 44 486.00 | | 55 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 365.00 | 10 861.00 | | 7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 66 712.00 | 59 347.00 | | 66 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 055.00 | 17 406.00 | | 18 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 026.00 | 78 803.00 | | 77 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 897.00 | 37 078.00 | | 24 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 978.00 | 133 287.00 | | 119 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 690.00 | 192 634.00 | | 186 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 993.00 | | 374 993.00 | 374 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 993.00 | | 374 993.00 | 374 993.00 |
FM Production stockée | | | 12 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 267.00 | 1 057.00 | | 1 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 92.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 7 765.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 586.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 785.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | 6 980.00 | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 713.00 | 461 880.00 | | 388 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 348.00 | 451 019.00 | | 381 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 365.00 | 10 861.00 | | 7 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 108.00 | 20 636.00 | | 18 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 8 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 5 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 373.00 | 1 983.00 | 3 908.00 | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | 1 983.00 | 3 908.00 | 5 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 279.00 | 102 838.00 | 2 441.00 | 105 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | 550.00 | 4 495.00 | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 902.00 | 111 428.00 | 44 474.00 | 155 902.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
ST Autres comptes | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
YT Sous‐traitance | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 584.00 | | | 121 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |