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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 1 041.00 | 1 762.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 642.00 | 4 332.00 | 2 310.00 | 6 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 945.00 | 5 373.00 | 6 572.00 | 11 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 703.00 | | 141 703.00 | 141 703.00 |
BZ Autres créances | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 062.00 | | 186 062.00 | 186 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 007.00 | 5 373.00 | 192 634.00 | 198 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
DL TOTAL (I) | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 634.00 | | | 192 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 411 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 017.00 | |
FM Production stockée | | | 36 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 880.00 | | | 461 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 019.00 | | | 451 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 848.00 | | 1 637.00 | 10 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 11 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 9 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 348.00 | | 1 637.00 | 8 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 2 488.00 | 540.00 | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | 2 488.00 | 540.00 | 3 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 494.00 | 116 482.00 | 8 012.00 | 124 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 209.00 | 16 729.00 | 480.00 | 17 209.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 235.00 | 154.00 | 5 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | -1 982.00 | 15 811.00 | 13 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163.00 | 2 589.00 | 9 574.00 | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 789.00 | 140 258.00 | 40 531.00 | 180 789.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
ST Autres comptes | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
YT Sous‐traitance | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 087.00 | | | 131 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |