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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 740.00 | 2 869.00 | 74 871.00 | 77 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 791.00 | 2 869.00 | 204 922.00 | 207 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 497.00 | | 180 497.00 | 180 497.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CF Disponibilités | 2 312 061.00 | | 2 312 061.00 | 2 312 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 342.00 | | 2 510 342.00 | 2 510 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 133.00 | 2 869.00 | 2 715 264.00 | 2 718 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
DL TOTAL (I) | 503 062.00 | | | 503 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 353.00 | | | 217 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 509.00 | | | 271 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
EA Autres dettes | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 537 291.00 | | | 1 537 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 202.00 | | | 2 212 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 264.00 | | | 2 715 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 202.00 | | | 2 212 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 409.00 | | 1 597 409.00 | 1 597 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 409.00 | | 1 597 409.00 | 1 597 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 497.00 | | | 180 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 102.00 | | | 1 778 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 040.00 | | | 1 565 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 537 291.00 | 1 537 291.00 | | 1 537 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 180 497.00 | | | 180 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 217 353.00 | 217 353.00 | | 217 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 131.00 | 193 081.00 | 30 050.00 | 223 131.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 202.00 | 2 212 202.00 | | 2 212 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 993.00 | | | 133 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 041.00 | | | 208 041.00 |
ST Autres comptes | 320 487.00 | | | 320 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 343.00 | | | 618 343.00 |