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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 822.00 | 23 699.00 | 121 123.00 | 144 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 472.00 | 20 978.00 | 156 494.00 | 177 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 725.00 | 44 677.00 | 303 048.00 | 347 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 3 588 020.00 | | 3 588 020.00 | 3 588 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 706.00 | | 3 596 706.00 | 3 596 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 431.00 | 44 677.00 | 3 899 754.00 | 3 944 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 062.00 | | | 202 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 096.00 | 213 062.00 | | 952 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 158.00 | 503 062.00 | | 1 455 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 312.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 145.00 | 32 095.00 | | 38 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 046.00 | 271 509.00 | | 624 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 081.00 | 89 636.00 | | 45 081.00 |
EA Autres dettes | 63 933.00 | 64 006.00 | | 63 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 672 914.00 | 1 537 291.00 | | 1 672 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 597.00 | 2 212 202.00 | | 2 444 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 754.00 | 2 715 264.00 | | 3 899 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 177.00 | | 3 552 177.00 | 3 552 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 177.00 | | 3 552 177.00 | 3 552 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 439.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | | | -5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 143.00 | 88 502.00 | | 472 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 050.00 | 1 778 102.00 | | 3 565 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 954.00 | 1 565 040.00 | | 2 612 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 096.00 | 213 062.00 | | 952 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 791.00 | | 191 594.00 | 207 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 050.00 | 202 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 659.00 | 347 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 144 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 740.00 | | 68 691.00 | 77 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 051.00 | | 122 903.00 | 130 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869.00 | 22 439.00 | 1 609.00 | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 22 439.00 | 1 609.00 | 2 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 209 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 595.00 | 173 595.00 | | 173 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 672 914.00 | 1 672 914.00 | | 1 672 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 742.00 | 8 310.00 | 25 432.00 | 33 742.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 597.00 | 2 444 597.00 | | 2 444 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |