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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 470.00 | 54 230.00 | 126 240.00 | 180 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 627.00 | 50 142.00 | 144 485.00 | 194 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 734.00 | 104 372.00 | 448 362.00 | 552 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
BZ Autres créances | 117 797.00 | | 117 797.00 | 117 797.00 |
CF Disponibilités | 3 321 297.00 | | 3 321 297.00 | 3 321 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 383.00 | | 3 570 383.00 | 3 570 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 117.00 | 104 372.00 | 4 018 745.00 | 4 123 117.00 |
CU Autres participations | 153 063.00 | | 153 063.00 | 153 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 11 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 158.00 | 202 062.00 | | 1 136 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 626.00 | 952 096.00 | | 559 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 784.00 | 1 455 158.00 | | 2 014 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 477.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 358.00 | 38 145.00 | | 133 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 962.00 | 624 046.00 | | 158 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 072.00 | 45 081.00 | | 33 072.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 63 933.00 | | 4 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 672 914.00 | 1 672 914.00 | | 1 672 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 961.00 | 2 444 597.00 | | 2 003 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 745.00 | 3 899 754.00 | | 4 018 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 725.00 | | 209 456.00 | 347 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 448.00 | 372 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 448.00 | 552 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 822.00 | | 35 648.00 | 144 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 904.00 | | 173 808.00 | 202 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 699.00 | 30 531.00 | | 23 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 699.00 | 30 531.00 | | 23 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 978.00 | 29 164.00 | | 20 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 978.00 | 29 164.00 | | 20 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 978.00 | 29 164.00 | | 20 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 672 914.00 | 1 672 914.00 | | 1 672 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
UX Autres créances clients | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 285.00 | 248 711.00 | 24 574.00 | 273 285.00 |
VW T.V.A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 961.00 | 2 003 961.00 | | 2 003 961.00 |