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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 893.00 | 733.00 | 6 160.00 | 6 893.00 |
AH Fonds commercial | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 803.00 | 2 999.00 | 15 804.00 | 18 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 696.00 | 548.00 | 6 148.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 492.00 | 4 280.00 | 81 212.00 | 85 492.00 |
BT Marchandises | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CF Disponibilités | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 928.00 | | 97 928.00 | 97 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 420.00 | 4 280.00 | 179 140.00 | 183 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87.00 | | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 389.00 | | | 115 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 054.00 | | | 174 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 140.00 | | | 179 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 059.00 | | | 155 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 972.00 | | | 154 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 280.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 389.00 | 36 830.00 | 78 559.00 | 115 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 950.00 | 12 200.00 | 1 750.00 | 13 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 054.00 | 95 495.00 | 78 559.00 | 174 054.00 |