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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 893.00 | 4 180.00 | 2 714.00 | 6 893.00 |
AH Fonds commercial | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 803.00 | 11 264.00 | 7 539.00 | 18 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 026.00 | 2 439.00 | 7 587.00 | 10 026.00 |
AX Avances et acomptes | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 152.00 | 17 882.00 | 83 269.00 | 101 152.00 |
BT Marchandises | 139 318.00 | | 139 318.00 | 139 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BZ Autres créances | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CF Disponibilités | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 082.00 | | 205 082.00 | 205 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 234.00 | 17 882.00 | 288 351.00 | 306 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | | | 413.00 |
DG Autres réserves | 9 493.00 | 87.00 | | 9 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 525.00 | 9 819.00 | | 21 525.00 |
DL TOTAL (I) | 36 431.00 | 14 906.00 | | 36 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 884.00 | 98 829.00 | | 95 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 002.00 | 1 410.00 | | 117 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 66 517.00 | | 26 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 595.00 | 13 217.00 | | 12 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 920.00 | 179 974.00 | | 251 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 351.00 | 194 880.00 | | 288 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 384 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 157.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | 20.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 338.00 | 1 137.00 | | -4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 1 007.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 397.00 | 385 061.00 | | 518 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 872.00 | 375 242.00 | | 496 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 525.00 | 9 819.00 | | 21 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 454.00 | 6 428.00 | | 11 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | 1 723.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 998.00 | 4 705.00 | | 8 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 884.00 | 36 498.00 | 59 386.00 | 95 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 002.00 | 117 002.00 | | 117 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 920.00 | 192 534.00 | 59 386.00 | 251 920.00 |