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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 893.00 | 2 456.00 | 4 437.00 | 6 893.00 |
AH Fonds commercial | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 803.00 | 7 579.00 | 11 224.00 | 18 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 696.00 | 1 419.00 | 5 277.00 | 6 696.00 |
AX Avances et acomptes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 322.00 | 11 454.00 | 74 868.00 | 86 322.00 |
BT Marchandises | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BZ Autres créances | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 012.00 | | 120 012.00 | 120 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 335.00 | 11 454.00 | 194 880.00 | 206 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 819.00 | 87.00 | | 9 819.00 |
DL TOTAL (I) | 14 906.00 | 5 087.00 | | 14 906.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 98 829.00 | 115 389.00 | | 98 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 410.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 517.00 | 46 910.00 | | 66 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 217.00 | 10 227.00 | | 13 217.00 |
EA Autres dettes | | 1 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 974.00 | 174 054.00 | | 179 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 880.00 | 179 140.00 | | 194 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 4 005.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | 3 990.00 | | 1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 061.00 | 165 059.00 | | 385 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 242.00 | 164 972.00 | | 375 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 819.00 | 87.00 | | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280.00 | 7 175.00 | | 4 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 1 723.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547.00 | 5 452.00 | | 3 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 829.00 | 41 264.00 | 57 566.00 | 98 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 518.00 | 42 768.00 | 1 750.00 | 44 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 974.00 | 122 409.00 | 57 566.00 | 179 974.00 |