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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 934.00 | 3 891.00 | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 992.00 | 148 902.00 | 32 090.00 | 180 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 699.00 | 546 070.00 | 123 628.00 | 669 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 596.00 | 705 665.00 | 278 931.00 | 984 596.00 |
BT Marchandises | 164 919.00 | | 164 919.00 | 164 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 059.00 | 38 430.00 | 347 629.00 | 386 059.00 |
BZ Autres créances | 132 221.00 | | 132 221.00 | 132 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
CF Disponibilités | 497 889.00 | | 497 889.00 | 497 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 792.00 | 38 430.00 | 1 212 362.00 | 1 250 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 388.00 | 744 095.00 | 1 491 293.00 | 2 235 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
CU Autres participations | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 432 561.00 | 290 045.00 | | 432 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 084.00 | 182 516.00 | | 171 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 645.00 | 912 561.00 | | 1 043 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 891.00 | 126 126.00 | | 113 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 551.00 | 42 824.00 | | 7 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 892.00 | 28 193.00 | | 21 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 692.00 | 189 815.00 | | 153 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 461.00 | 145 022.00 | | 138 461.00 |
EA Autres dettes | 12 160.00 | 13 591.00 | | 12 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 647.00 | 545 571.00 | | 447 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 293.00 | 1 458 132.00 | | 1 491 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 025.00 | 473 359.00 | | 409 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 858.00 | 10.00 | | 41 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 826.00 | | 26 762.00 | 1 063 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 825.00 | 101 167.00 | 984 596.00 | 4 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 101 167.00 | 850 690.00 | 4 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 627.00 | | 4 825.00 | 82 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 408.00 | | 10 275.00 | 946 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 791.00 | | 11 662.00 | 34 791.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 709.00 | 61 123.00 | 101 167.00 | 745 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | 934.00 | | 9 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 950.00 | 60 189.00 | 101 167.00 | 735 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 276.00 | 17 751.00 | 597.00 | 21 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 276.00 | 17 751.00 | 597.00 | 21 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 276.00 | 17 751.00 | 597.00 | 21 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 751.00 | 597.00 | |