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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 2 542.00 | 2 283.00 | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 502.00 | 166 559.00 | 48 943.00 | 215 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 565.00 | 594 987.00 | 177 578.00 | 772 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 329.00 | 773 847.00 | 487 482.00 | 1 261 329.00 |
BT Marchandises | 176 773.00 | | 176 773.00 | 176 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 154.00 | 52 275.00 | 387 879.00 | 440 154.00 |
BZ Autres créances | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
CF Disponibilités | 466 822.00 | | 466 822.00 | 466 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 633.00 | 52 275.00 | 1 191 358.00 | 1 243 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 962.00 | 826 122.00 | 1 678 840.00 | 2 504 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
CU Autres participations | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 543 645.00 | 432 561.00 | | 543 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 275.00 | 171 084.00 | | 162 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 921.00 | 1 043 645.00 | | 1 145 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 189.00 | 113 891.00 | | 182 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134.00 | 7 551.00 | | 10 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 200.00 | 21 892.00 | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 379.00 | 153 692.00 | | 176 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 970.00 | 138 461.00 | | 137 970.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | 12 160.00 | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 919.00 | 447 647.00 | | 532 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 840.00 | 1 491 293.00 | | 1 678 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 799.00 | 409 025.00 | | 435 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 892.00 | 41 858.00 | | 28 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 596.00 | | 279 511.00 | 984 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 185 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 1 261 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 988 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 690.00 | | 140 150.00 | 850 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 454.00 | | 139 361.00 | 46 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 665.00 | 70 956.00 | 2 774.00 | 705 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 693.00 | 1 608.00 | | 10 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 972.00 | 69 348.00 | 2 774.00 | 694 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 430.00 | 13 845.00 | | 38 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 430.00 | 13 845.00 | | 38 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 430.00 | 13 845.00 | | 38 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 379.00 | 176 379.00 | | 176 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UX Autres créances clients | 377 972.00 | 377 972.00 | | 377 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
VB T. V. A. | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 296.00 | 56 176.00 | 97 121.00 | 153 296.00 |
VI Groupe et associés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 353.00 | | | 128 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 968.00 | 702 968.00 | | 702 968.00 |
VW T.V.A. | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 719.00 | 413 598.00 | 97 121.00 | 510 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 256.00 | 15 523.00 | | 15 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 042.00 | 12 787.00 | | 15 042.00 |
ST Autres comptes | 164 725.00 | 147 217.00 | | 164 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 384.00 | 208 417.00 | | 206 384.00 |
YT Sous‐traitance | 105 772.00 | 103 813.00 | | 105 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 243.00 | 27 301.00 | | 54 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 109.00 | 10 446.00 | | 10 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 365.00 | 25 969.00 | | 25 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 528.00 | 341 146.00 | | 336 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 422.00 | 164 474.00 | | 180 422.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 165.00 | 499 535.00 | | 546 165.00 |