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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 068.00 | 195 294.00 | 25 774.00 | 221 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 376.00 | 649 069.00 | 195 306.00 | 844 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 028.00 | | 285 028.00 | 285 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 714.00 | 851 016.00 | 616 698.00 | 1 467 714.00 |
BT Marchandises | 135 974.00 | | 135 974.00 | 135 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 382.00 | 31 761.00 | 633 621.00 | 665 382.00 |
BZ Autres créances | 105 304.00 | | 105 304.00 | 105 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
CF Disponibilités | 748 465.00 | | 748 465.00 | 748 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 414.00 | 31 761.00 | 1 687 653.00 | 1 719 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 127.00 | 882 777.00 | 2 304 350.00 | 3 187 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 171.00 | | | 340 171.00 |
CU Autres participations | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 784 733.00 | 676 474.00 | | 784 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 059.00 | 228 260.00 | | 189 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 792.00 | 1 344 733.00 | | 1 413 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 235.00 | 180 818.00 | | 147 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 39 683.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 283.00 | 49 807.00 | | 47 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 707.00 | 291 661.00 | | 350 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 761.00 | 307 993.00 | | 318 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 688.00 | | |
EA Autres dettes | 26 035.00 | 5 631.00 | | 26 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 558.00 | 932 282.00 | | 890 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 350.00 | 2 277 015.00 | | 2 304 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 059.00 | 782 675.00 | | 749 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 27 664.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 860.00 | | 19 681.00 | 1 541 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 372 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 828.00 | 1 467 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 932.00 | 29 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 648.00 | 1 065 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 873.00 | | 17 218.00 | 1 083 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 535.00 | | 2 463.00 | 370 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 067.00 | 60 528.00 | 43 579.00 | 834 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 585.00 | | 7 932.00 | 14 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 483.00 | 60 528.00 | 35 648.00 | 819 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 261.00 | | 500.00 | 32 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 261.00 | | 500.00 | 32 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 261.00 | | 500.00 | 32 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 707.00 | 350 707.00 | | 350 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 198.00 | 121 198.00 | | 121 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 028.00 | 285 028.00 | | 285 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
UX Autres créances clients | 628 196.00 | 628 196.00 | | 628 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VB T. V. A. | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 108.00 | 52 892.00 | 94 216.00 | 147 108.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 952.00 | 1 123 952.00 | | 1 123 952.00 |
VW T.V.A. | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 275.00 | 749 059.00 | 94 216.00 | 843 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 843.00 | 4 831.00 | | 7 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 637.00 | 17 222.00 | | 18 637.00 |
ST Autres comptes | 272 306.00 | 239 711.00 | | 272 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 347.00 | 393 744.00 | | 375 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 463.00 | | | 154 463.00 |
YT Sous‐traitance | 148 752.00 | 124 942.00 | | 148 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 152.00 | 59 655.00 | | 65 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 106.00 | 20 224.00 | | 25 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 949.00 | 25 055.00 | | 32 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 127.00 | 436 470.00 | | 482 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 704.00 | 244 693.00 | | 258 704.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 194.00 | 835 274.00 | | 880 194.00 |