| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 943.00 | 35 289.00 | 1 654.00 | 36 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 514.00 | 91 787.00 | 36 727.00 | 128 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 136.00 | 128 725.00 | 40 411.00 | 169 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
BN En cours de production de biens | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 644.00 | 17 921.00 | 321 722.00 | 339 644.00 |
BZ Autres créances | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 630.00 | 17 921.00 | 471 709.00 | 489 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 766.00 | 146 647.00 | 512 119.00 | 658 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -34 231.00 | 78 026.00 | | -34 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 277.00 | -112 257.00 | | 10 277.00 |
DL TOTAL (I) | 34 773.00 | 24 496.00 | | 34 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 617.00 | 182 941.00 | | 159 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 145.00 | 7 854.00 | | 92 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 602.00 | 153 256.00 | | 126 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 982.00 | 89 148.00 | | 98 982.00 |
EA Autres dettes | | 126 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 347.00 | 559 745.00 | | 477 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 119.00 | 584 241.00 | | 512 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 193.00 | | | 211 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 063.00 | | | 207 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 933.00 | 15 602.00 | 41 810.00 | 154 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 284.00 | 15 602.00 | 41 810.00 | 153 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 602.00 | 126 602.00 | | 126 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
UX Autres créances clients | 339 644.00 | | | 339 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 538.00 | 126 538.00 | | 126 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 079.00 | 9 839.00 | 23 240.00 | 33 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VP Divers | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 114.00 | 427 114.00 | | 427 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 347.00 | 454 106.00 | 23 240.00 | 477 347.00 |