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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 372.00 | 38 307.00 | 4 065.00 | 42 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 419.00 | 106 195.00 | 38 223.00 | 144 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 469.00 | 146 151.00 | 44 318.00 | 190 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 224.00 | 17 921.00 | 269 302.00 | 287 224.00 |
BZ Autres créances | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 742.00 | 17 921.00 | 407 821.00 | 425 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 212.00 | 164 073.00 | 452 139.00 | 616 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -20 527.00 | -23 954.00 | | -20 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 041.00 | 3 427.00 | | 25 041.00 |
DL TOTAL (I) | 63 241.00 | 38 200.00 | | 63 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 554.00 | 97 320.00 | | 81 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 010.00 | 66 026.00 | | 31 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 700.00 | 226 178.00 | | 148 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 910.00 | 71 620.00 | | 81 910.00 |
EA Autres dettes | 21 005.00 | 14 230.00 | | 21 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 898.00 | 475 375.00 | | 388 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 139.00 | 513 575.00 | | 452 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 065.00 | | 30 444.00 | 172 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 039.00 | 190 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 039.00 | 186 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 386.00 | | 30 444.00 | 168 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 478.00 | 14 713.00 | 12 039.00 | 143 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 829.00 | 14 713.00 | 12 039.00 | 141 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
UX Autres créances clients | 287 224.00 | 287 224.00 | | 287 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 161.00 | 16 884.00 | 22 277.00 | 39 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 988.00 | 357 988.00 | | 357 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 178.00 | 341 901.00 | 22 277.00 | 364 178.00 |