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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 872.00 | 36 666.00 | 3 205.00 | 39 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 514.00 | 105 162.00 | 23 352.00 | 128 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 065.00 | 143 478.00 | 28 587.00 | 172 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
BN En cours de production de biens | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 482.00 | 17 921.00 | 228 560.00 | 246 482.00 |
BZ Autres créances | 130 394.00 | | 130 394.00 | 130 394.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 909.00 | 17 921.00 | 484 988.00 | 502 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 974.00 | 161 399.00 | 513 575.00 | 674 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -23 954.00 | -34 231.00 | | -23 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | 10 277.00 | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 38 200.00 | 34 773.00 | | 38 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 320.00 | 159 617.00 | | 97 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 026.00 | 92 145.00 | | 66 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 178.00 | 126 602.00 | | 226 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 620.00 | 98 982.00 | | 71 620.00 |
EA Autres dettes | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 375.00 | 477 347.00 | | 475 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 575.00 | 512 119.00 | | 513 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 136.00 | | 2 929.00 | 169 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 457.00 | | 2 929.00 | 165 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 725.00 | 14 753.00 | | 128 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 076.00 | 14 753.00 | | 127 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
UX Autres créances clients | 246 482.00 | 246 482.00 | | 246 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 240.00 | 9 966.00 | 13 274.00 | 23 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VP Divers | 130 393.00 | 130 393.00 | | 130 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 586.00 | 393 586.00 | | 393 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 375.00 | 462 101.00 | 13 274.00 | 475 375.00 |