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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 287.00 | 123 028.00 | 18 259.00 | 141 287.00 |
040 Immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 633.00 | 123 028.00 | 102 605.00 | 225 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
072 Créances – Autres | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
084 Disponibilités | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 254.00 | | 322 254.00 | 322 254.00 |
110 Total général Actif | 547 887.00 | 123 028.00 | 424 859.00 | 547 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 904 374.00 | 1 026 678.00 | | 904 374.00 |
222 Production stockée | -8 611.00 | -51 344.00 | | -8 611.00 |
230 Autres produits | 6 236.00 | 5 616.00 | | 6 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 999.00 | 980 950.00 | | 901 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 511.00 | 131 624.00 | | 148 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | -370.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 252 779.00 | 344 198.00 | | 252 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -712.00 | | | -712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 591.00 | 8 739.00 | | 7 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 165.00 | 273 809.00 | | 259 165.00 |
252 Charges sociales | 95 353.00 | 105 933.00 | | 95 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 975.00 | 21 852.00 | | 16 975.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 543.00 | 885 794.00 | | 780 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 457.00 | 95 156.00 | | 121 457.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 425.00 | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 146.00 | 2 192.00 | | 22 146.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 303.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 078.00 | 6 295.00 | | 2 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 216.00 | 24 620.00 | | 39 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 425.00 | 66 555.00 | | 102 425.00 |