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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 550.00 | 101 721.00 | 14 829.00 | 116 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 224.00 | 32 757.00 | 2 467.00 | 35 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 043.00 | 134 478.00 | 103 566.00 | 238 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
BZ Autres créances | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 224.00 | | 101 224.00 | 101 224.00 |
CF Disponibilités | 261 350.00 | | 261 350.00 | 261 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 917.00 | | 520 917.00 | 520 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 960.00 | 134 478.00 | 624 482.00 | 758 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
DG Autres réserves | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
DH Report à nouveau | 178 783.00 | 23 595.00 | | 178 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 291.00 | 155 189.00 | | 92 291.00 |
DL TOTAL (I) | 353 526.00 | 261 235.00 | | 353 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 677.00 | 30 000.00 | | 25 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 574.00 | 84 731.00 | | 75 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | 25 903.00 | | 40 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 187.00 | 59 809.00 | | 52 187.00 |
EA Autres dettes | 76 789.00 | 48 440.00 | | 76 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 956.00 | 248 882.00 | | 270 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 482.00 | 510 117.00 | | 624 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 793.00 | | 12 250.00 | 247 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 238 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 151 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 524.00 | | 12 250.00 | 161 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 538.00 | 8 940.00 | 22 000.00 | 147 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 538.00 | 8 940.00 | 22 000.00 | 147 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VC Groupe et associés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 677.00 | 7 452.00 | 18 225.00 | 25 677.00 |
VI Groupe et associés | 75 574.00 | 75 574.00 | | 75 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 588.00 | 156 165.00 | 2 423.00 | 158 588.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 956.00 | 252 731.00 | 18 225.00 | 270 956.00 |