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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 190.00 | 85 446.00 | 20 744.00 | 106 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 746.00 | 53 357.00 | 1 389.00 | 54 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 206.00 | 138 804.00 | 108 402.00 | 247 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
BZ Autres créances | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 913.00 | | 100 913.00 | 100 913.00 |
CF Disponibilités | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 201.00 | | 365 201.00 | 365 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 407.00 | 138 804.00 | 473 604.00 | 612 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
DG Autres réserves | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
DH Report à nouveau | 110 599.00 | 147 854.00 | | 110 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 996.00 | 82 745.00 | | 97 996.00 |
DL TOTAL (I) | 291 046.00 | 313 051.00 | | 291 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 339.00 | 11 635.00 | | 35 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 939.00 | 41 983.00 | | 36 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 029.00 | 39 235.00 | | 62 029.00 |
EA Autres dettes | 48 250.00 | 121 830.00 | | 48 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 557.00 | 217 832.00 | | 182 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 604.00 | 530 883.00 | | 473 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 557.00 | 212 493.00 | | 152 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 055.00 | | 6 293.00 | 258 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 142.00 | 247 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 842.00 | 160 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 859.00 | | 3 919.00 | 173 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 2 374.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 630.00 | 12 078.00 | 13 904.00 | 140 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 630.00 | 12 078.00 | 13 904.00 | 140 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VC Groupe et associés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 339.00 | 5 339.00 | 30 000.00 | 35 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 622.00 | 128 200.00 | 2 423.00 | 130 622.00 |
VW T.V.A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 557.00 | 152 557.00 | 30 000.00 | 182 557.00 |