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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 150.00 | 765.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 151.00 | 109 960.00 | 20 191.00 | 130 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 816.00 | 110 110.00 | 24 706.00 | 134 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 191.00 | | 221 191.00 | 221 191.00 |
CF Disponibilités | 205 891.00 | | 205 891.00 | 205 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 282.00 | | 674 282.00 | 674 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 098.00 | 110 110.00 | 698 988.00 | 809 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 384 952.00 | 341 472.00 | | 384 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 608.00 | 43 481.00 | | 105 608.00 |
DL TOTAL (I) | 499 030.00 | 393 422.00 | | 499 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 114 308.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | 3 092.00 | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 283.00 | 112 715.00 | | 60 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 061.00 | 146 884.00 | | 128 061.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 3 490.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 958.00 | 380 488.00 | | 199 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 988.00 | 773 911.00 | | 698 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 958.00 | 380 488.00 | | 199 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | 13 333.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 624.00 | | 1 406 624.00 | 1 406 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 624.00 | | 1 406 624.00 | 1 406 624.00 |
FM Production stockée | | | -10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 088.00 | 1 708.00 | | 6 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 005.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 1 005.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -169.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 623.00 | 803 382.00 | | 1 405 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 015.00 | 759 902.00 | | 1 300 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 608.00 | 43 481.00 | | 105 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 401.00 | | 7 461.00 | 127 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 134 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | 130 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 651.00 | | 6 546.00 | 123 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 381.00 | 7 728.00 | | 102 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 381.00 | 7 578.00 | | 102 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
VB T. V. A. | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
VP Divers | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 700.00 | 223 700.00 | | 223 700.00 |
VW T.V.A. | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 958.00 | 199 958.00 | | 199 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 611.00 | 12 631.00 | | 11 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | 2 430.00 | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 87 474.00 | 74 312.00 | | 87 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 871.00 | 61 445.00 | | 56 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 002.00 | 30 336.00 | | 96 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 171.00 | 12 631.00 | | 13 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 325.00 | 169 340.00 | | 281 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 334.00 | 64 492.00 | | 153 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 646.00 | 168 524.00 | | 242 646.00 |