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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 12 472.00 | 3 778.00 | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 687.00 | 2 351.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 009.00 | 163 527.00 | 17 482.00 | 181 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 446.00 | 176 685.00 | 27 761.00 | 204 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
BP En cours de production de services | 197 240.00 | | 197 240.00 | 197 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 020.00 | | 153 020.00 | 153 020.00 |
BZ Autres créances | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 191.00 | | 221 191.00 | 221 191.00 |
CF Disponibilités | 98 154.00 | | 98 154.00 | 98 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 045.00 | | 780 045.00 | 780 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 491.00 | 176 685.00 | 807 806.00 | 984 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DH Report à nouveau | 513 596.00 | 505 152.00 | | 513 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 574.00 | 8 444.00 | | 39 574.00 |
DL TOTAL (I) | 564 386.00 | 524 812.00 | | 564 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 456.00 | 9 865.00 | | 6 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 5 140.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 785.00 | 127 690.00 | | 116 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 524.00 | 105 090.00 | | 114 524.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 4 525.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 420.00 | 252 310.00 | | 243 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 806.00 | 777 122.00 | | 807 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 420.00 | 252 310.00 | | 243 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 467.00 | | 1 348 467.00 | 1 348 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 467.00 | | 1 348 467.00 | 1 348 467.00 |
FM Production stockée | | | -88 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | 6 257.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 692.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 692.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -692.00 | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 641.00 | 1 042 247.00 | | 1 265 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 068.00 | 1 033 803.00 | | 1 226 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 574.00 | 8 444.00 | | 39 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 527.00 | | 5 020.00 | 206 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 204 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 184 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 127.00 | | 5 020.00 | 186 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 125.00 | 18 660.00 | 7 100.00 | 165 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 512.00 | 4 960.00 | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 614.00 | 13 700.00 | 7 100.00 | 157 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 785.00 | 116 785.00 | | 116 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 153 020.00 | 153 020.00 | | 153 020.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VP Divers | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 328.00 | 217 328.00 | | 217 328.00 |
VW T.V.A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 420.00 | 243 420.00 | | 243 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 697.00 | 10 303.00 | | 6 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 986.00 | 13 104.00 | | 18 986.00 |
ST Autres comptes | 126 959.00 | 127 840.00 | | 126 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 353.00 | 64 905.00 | | 70 353.00 |
YT Sous‐traitance | 114 077.00 | 101 270.00 | | 114 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 026.00 | 11 328.00 | | 25 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 1 790.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 676.00 | 12 093.00 | | 8 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 401.00 | 318 446.00 | | 355 401.00 |