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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 7 512.00 | 8 738.00 | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 94.00 | 2 216.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 817.00 | 157 520.00 | 26 297.00 | 183 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 527.00 | 165 125.00 | 41 401.00 | 206 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BP En cours de production de services | 286 058.00 | | 286 058.00 | 286 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
BZ Autres créances | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 191.00 | | 221 191.00 | 221 191.00 |
CF Disponibilités | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 369.00 | | 734 369.00 | 734 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 895.00 | 165 125.00 | 775 770.00 | 940 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DH Report à nouveau | 505 152.00 | 597 316.00 | | 505 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 444.00 | -92 164.00 | | 8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 524 812.00 | 516 368.00 | | 524 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 865.00 | 11 948.00 | | 9 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 140.00 | 2 241.00 | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 337.00 | 112 092.00 | | 126 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 090.00 | 130 147.00 | | 105 090.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | 4 272.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 958.00 | 260 701.00 | | 250 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 770.00 | 777 070.00 | | 775 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 958.00 | 260 701.00 | | 250 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 948.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 716.00 | | 904 716.00 | 904 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 716.00 | | 904 716.00 | 904 716.00 |
FM Production stockée | | | 131 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FQ Autres produits | | | -84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 854.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 10 501.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 10 501.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -10 446.00 | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 247.00 | 879 113.00 | | 1 042 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 803.00 | 971 277.00 | | 1 033 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 444.00 | -92 164.00 | | 8 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 100.00 | | 15 426.00 | 191 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | 11 335.00 | 4 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 035.00 | | 4 091.00 | 182 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 271.00 | 21 854.00 | | 143 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 5 267.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 026.00 | 16 588.00 | | 141 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 337.00 | 126 337.00 | | 126 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
VB T. V. A. | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VP Divers | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
VW T.V.A. | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 958.00 | 250 958.00 | | 250 958.00 |