| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 850.00 | | 366 850.00 | 366 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 871.00 | 27 451.00 | 7 420.00 | 34 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 789.00 | 97 837.00 | 34 952.00 | 132 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 020.00 | 125 288.00 | 416 732.00 | 542 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BZ Autres créances | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 299.00 | 125 288.00 | 465 011.00 | 590 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 393 604.00 | 400 554.00 | | 393 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 720.00 | -6 950.00 | | 11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 414 124.00 | 402 404.00 | | 414 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238.00 | 10 453.00 | | 4 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 13 255.00 | | 14 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 326.00 | 32 159.00 | | 31 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 887.00 | 55 946.00 | | 50 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 011.00 | 458 351.00 | | 465 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 326.00 | | 408 326.00 | 408 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 326.00 | | 408 326.00 | 408 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 325.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591.00 | 325.00 | | 10 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 325.00 | -325.00 | | 17 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 253.00 | 449 278.00 | | 437 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 533.00 | 456 228.00 | | 425 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 720.00 | -6 950.00 | | 11 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 607.00 | 19 097.00 | 7 510.00 | 26 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |