| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 850.00 | | 366 850.00 | 366 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 871.00 | 30 787.00 | 4 083.00 | 34 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 621.00 | 105 472.00 | 28 150.00 | 133 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 852.00 | 136 259.00 | 406 593.00 | 542 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 229.00 | 136 259.00 | 451 969.00 | 588 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 405 324.00 | 393 604.00 | | 405 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 734.00 | 11 720.00 | | -19 734.00 |
DL TOTAL (I) | 394 389.00 | 414 124.00 | | 394 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 824.00 | 81.00 | | 40 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 14 810.00 | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 480.00 | 31 326.00 | | 12 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 580.00 | 50 887.00 | | 57 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 969.00 | 465 011.00 | | 451 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 625.00 | 724.00 | 280 349.00 | 279 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 625.00 | 724.00 | 280 349.00 | 279 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 972.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 590.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 10 591.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 17 325.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 680.00 | 437 253.00 | | 281 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 415.00 | 425 533.00 | | 301 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 735.00 | 11 720.00 | | -19 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 942.00 | 21 432.00 | 7 510.00 | 28 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |